中國工商銀行（亞洲） | 利率風險對沖產品
利率風險對沖產品
利率掉期
利率掉期，是指客戶與中國工商銀行（亞洲）簽訂的，約定在未來一定期間內，根據約定的本金和利率計算利息，並進行利息交換的金融合約。 利率掉期可根據客戶需求設計帶攤銷本金的利率掉期方案、設置利率支付和重置利率頻率等。
產品通常表現為固定利率與浮動利率的交換，浮動利率基礎主要包括SOFR及其他ARR利率等。 合約持續期內，合約市場價值將因市場匯率波動產生變化。
交叉貨幣互換
交易雙方約定的兩個幣種的現金流的交換。 即指客戶與中國工商銀行（亞洲）簽訂的，約定在近端交割日按約定匯率交換A貨幣本金與B貨幣本金（近端可不進行本金交換），在遠端交割日再以相同匯率、相同金額進行一次本金的反向交換，期間雙方定期向對方支付換入貨幣利息（按照期初約定的利率計算）的金融合約。
CCS可根據客戶需求設計帶攤銷本金的利率掉期方案、設置利率支付和重置利率頻率等。 客戶可根據需要，靈活選擇交換資金的利率計息方式（固定利息、浮動利息），可根據資金使用需要選擇是否進行期初本金交換。
度身訂做利率對沖產品
按不同客戶對利率避險需求而度身訂做的對沖產品。
*投資涉及風險，投資產品價格有時可能會非常波動，投資產品價格可升亦可跌，甚至可能變成毫無價值。買賣投資產品未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致虧損。
