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产品名称：2007年第1期增强型基金优选人民币理财产品
产品代码：810720
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未计提业绩分成净值 |
计提业绩报酬后单位净值 |
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日期 |
产品净值 |
日期 |
产品净值 |
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1.0618 |
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1.0660 |
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09年1月23日 |
1.0668 |
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1.0635 |
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08年12月31日 |
1.0678 |
09年1月7日 |
1.0715 |
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08年11月28日 |
1.0505 |
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1.0542 |
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08年10月31日 |
1.0410 |
08年11月5日 |
1.0424 |
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08年9月26日 |
1.0619 |
08年10月8日 |
1.0327 |
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08年8月29日 |
1.0487 |
08年9月3日 |
1.0447 |
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08年7月31日 |
1.0558 |
08年8月5日 |
1.0528 |
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08年6月30日 |
1.0558 |
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1.0565 |
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08年5月30日 |
1.1695 |
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1.1399 |
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08年4月30日 |
1.2292 |
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1.1784 |
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08年3月31日 |
1.2184 |
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1.1567 |
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08年2月29日 |
1.3154 |
08年3月5日 |
1.2420 |
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08年1月31日 |
1.3027 |
08年2月5日 |
1.2733 |
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07年12月31日 |
1.3990 |
08年1月8日 |
1.3214 |
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07年11月30日 |
1.2871 |
07年12月5日 |
1.2436 |
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07年10月31日 |
1.3925 |
07年11月5日 |
1.2810 |
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07年9月30日 |
1.3333 |
07年10月10日 |
1.2647 |
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07年8月31日 |
1.3161 |
07年9月5日 |
1.2310 |
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07年7月31日 |
1.2282 |
07年8月3日 |
1.1754 |
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07年6月30日 |
1.1354 |
07年7月4日 |
1.0926 |
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07年5月31日 |
1.0584 |
07年6月5日 |
1.0274 |
按照《中国工商银行增强型基金优选人民币理财产品说明书》关于提前终止分配（赎回）条款，客户赎回时按开放日后一个工作日单位净值计算。
网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。
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