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工行托管建信沪深300指数证券投资基金
 

  11月5日,建信沪深300指数证券投资基金(LOF)正式由工行托管。募集期内,该基金共募集53.26亿份基金单位,有效认购户数共86240户。

  建信沪深300指数证券投资基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  该基金投资比例规定如下:投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  工行与建信基金管理公司一直保持良好的合作关系,托管上述基金以后,在建信基金管理公司旗下9只基金产品中,除建信优势、建信恒久价值和建信收益增强外,其余6只基金均由工行托管。


(2009-11-11)
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