| 公告时间：2007－11－5 |
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产品名称 |
产品代码 |
产品净值 |
当月累计年化收益率 |
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2006年第11期人民币理财产品 |
新股申购型一年款 |
810617 |
1.0953 |
11.18% |
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2007年第1期人民币理财产品 |
新股申购型一年款 |
810704 |
1.0794 |
10.13% |
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2007年第3期人民币理财产品 |
新股申购型一年款 |
810709 |
1.0744 |
10.13% |
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2007年第5期人民币理财产品 |
新股申购型一年款 |
810713 |
1.0613 |
9.32% |
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2007年第9期人民币理财产品 |
新股申购型一年款 |
810724 |
1.0595 |
10.70% |
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2007年第10期人民币理财产品 |
新股申购型一年款 |
810726 |
1.0568 |
10.58% |
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2007年第11期人民币理财产品 |
新股申购型半年款 |
810728 |
1.0572 |
12.00% |
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2007年第12期人民币理财产品 |
新股申购型半年款 |
810730 |
1.0599 |
13.66% |
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2007年第13期人民币理财产品 |
新股申购型半年款 |
810732 |
1.0587 |
14.68% |
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2007年第1期理财产品套餐 |
一年期 |
810735 |
1.0226 |
6.60% |
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2007年第15期人民币理财产品 |
新股申购型一年款 |
810737 |
1.0538 |
17.53% |
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2007年第16期人民币理财产品 |
新股申购型半年款 |
810739 |
1.0506 |
18.29% |
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新股申购型一年款 |
810740 |
1.0517 |
18.68% |
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2007年第17期人民币理财产品
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新股申购型三个月款 |
810744 |
1.0469 |
20.38% |
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新股申购型半年款 |
810745 |
1.0464 |
20.16% |
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2007年第18期人民币理财产品 |
新股申购型半年款 |
810748 |
1.0451 |
23.19% |
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2007年第19期人民币理财产品 |
新股申购型三个月款 |
810749 |
1.0437 |
29.00% |
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新股申购型半年款 |
810750 |
1.0431 |
28.60% |
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2007年第21期人民币理财产品 |
新股申购型A款半年期 |
810754 |
1.0003 |
0.24% |
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新股申购型A款一年期 |
810755 |
1.0003 |
0.24% |
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新股申购型B款半年期 |
810756 |
1.0031 |
2.69% |
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新股申购型B款一年期 |
810757 |
1.0027 |
2.35% |
备注：1. 按照产品说明书约定，本表公告的产品净值及收益率为按照2007年10月31日数据计算
2. 第21期产品为结构化理财产品，其中网下申购新股中签部分封闭期为3个月，该部分按照申购价格计算价值
3. 本表产品净值及收益率为已扣除费用后的数据
4. 网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准 |
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