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我行2007年第1期人民币理财产品套餐--一年期新股申购、珠联币合、信托融资组合型（产品代码：810735）于2008年6月29日星期日到期，按照产品说明书约定，到期日顺延至2008年6月30日星期一。现将到期单位净值及珠联币合部分运作情况确认如下：
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产品名称 |
理财资产单位净值（估值截止日期：2008年6月30日） |
年化收益率 |
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2007年第1期人民币理财产品套餐--一年期新股申购、珠联币合、信托融资组合型（810735） |
1.0593 |
5.88% |
备注：年化收益率=到期累计收益率*365/理财产品的实际运行天数
其中，挂钩股票业绩表现如下：
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历峰集团
CFR VX |
路易威登集团
MC FP |
卡拉威高尔夫公司
ELY US |
巴伐利亚机械制造厂
BMW GR |
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期初价格 |
CHF 72.50 |
€ 85.54 |
USD 17.81 |
€ 47.64 |
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期初价格的106% |
CHF 76.85 |
€ 90.67 |
USD 18.88 |
€ 50.50 |
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观察期 |
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2008年6月23日 |
CHF 59.05 |
€ 68.12 |
USD 12.09 |
€ 32.33 |
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2008年6月24日 |
CHF 57.95 |
€ 66.79 |
USD 12.06 |
€ 31.38 |
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2008年6月25日 |
CHF 58.80 |
€ 67.95 |
USD 12.17 |
€ 32.03 |
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2008年6月26日 |
CHF 56.75 |
€ 66.13 |
USD 11.96 |
€ 30.44 |
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2008年6月27日 |
CHF 56.40 |
€ 66.05 |
USD 11.75 |
€ 30.17 |
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五日均价 |
CHF 57.79 |
€ 67.01 |
USD 12.01 |
€ 31.27 |
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观察结果 |
未突破 |
未突破 |
未突破 |
未突破 |
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注：期初价格确定日期：2007年6月29日 |
按照产品说明书约定，珠联币合部分收益为1%。
二○○八年七月二日
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