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打新股理财产品单位净值及年化收益率公告
 
公告时间：2007－6－5
产品名称
产品代码
产品净值
当月累计年化收益率
2006年第11期理财产品
新股申购型一年款
810617
1.0443
10.2339%
2007年第1期人民币理财产品
新股申购型半年款
810703
1.0291
7.9861%
新股申购型一年款
810704
1.0296
8.1233%
2007年第3期人民币理财产品
新股申购型一年款
810709
1.0253
8.0300%
新股申购型半年款
810710
1.0242
7.6809%
2007年第4期人民币理财产品 （理财金账户专属）
新股申购型半年款
810712
1.0215
7.1995%
2007年第5期人民币理财产品
新股申购型一年款
810713
1.0151
6.3351%
新股申购型半年款
810714
1.0156
6.5448%
2007年第9期人民理财产品
新股申购型一年款
810724
1.0112
8.1760%
2007年第10期人民理财产品
新股申购型一年款
810726
1.0097
8.2337%

备注：1、按照产品说明书约定，本表公告的产品净值及收益率为按照2007年5月31日数据计算
　　　2、本表产品净值及收益率为已扣除费用后的数据
　　　3、网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准
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（2007-06-05）
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