2016年09月28日 17:52
债券交易流通要素公告(16阳光人寿)
阳光人寿保险股份有限公司2016年资本补充债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 阳光人寿保险股份有限公司2016年资本补充债券 证券简称: 16阳光人寿
信用评级一: AA+ 信用评级二: AA+
主体评级一: AAA 主体评级二: AAA-
评级机构一: 联合资信评估有限公司 评级机构二: 中债资信评估有限责任公司
证券代码: 1623004 发行总额(亿元): 60.00000000
证券期限: 10年 票面年利率(％): 3.600000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
发行日: 20160926 起息日: 20160927
债权债务登记日: 20160928 结算服务起始日: 20160929
交易流通终止日: 20210924 兑付日: 20260927
面值(元): 100 发行价格: 100.0000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断. 3、本期债券附发行人选择提前赎回、上调票面利率,具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.如果发行人行使赎回权,本期债券的交易流通终止日为该债券截止过户日,兑付日为赎回日.
中央国债登记结算有限责任公司 2016-09-28
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