2016年09月19日 17:57
债券交易流通要素公告(16山东经投债)
2016年山东省经济开发投资公司企业债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 证券简称: 16山东经投债
信用评级一: AA+ 信用评级二:
主体评级一: AA+ 主体评级二:
评级机构一: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级机构二:
证券代码: 1680368 发行总额(亿元): 18.00000000
证券期限: 10年 票面年利率(％): 3.540000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
发行日: 20160908 起息日: 20160908
债权债务登记日: 20160919 结算服务起始日: 20160920
交易流通终止日: 20260907 兑付日: 20260908
面值(元): 100 发行价格: 100.0000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断. 3、本期债券附投资人选择回售、上调票面利率,具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
中央国债登记结算有限责任公司 2016-09-19
|
