一、 2014年2季度 集合计划基本情况表
序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
期末企业数(个) |
期末职工人数(人) |
期末资产金额(万元) |
设立组合数(个) |
本季投资收益(万元) |
本年累计投资 收益(万元) |
加权平均收益率(%) |
1 |
99JH20110033 |
工银如意养老1号企业年金计划 |
519 |
65893 |
163590.46 |
3 |
4992.06 |
6835.31 |
4.80 |
2 |
99JH20110034 |
工银如意养老2号企业年金计划 |
84 |
17436 |
27976.41 |
5 |
521.84 |
622.41 |
2.91 |
3 |
99JH20110035 |
工银如意养老3号企业年金计划 |
43 |
6152 |
7284.56 |
3 |
94.04 |
157.61 |
2.55 |
合计 |
—— |
—— |
646 |
89481 |
198851.43 |
11 |
5607.94 |
7615.32 |
4.48 |
注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
二、 2014年2季度 集合计划组合明细表
序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
组合序号 |
组合名称 |
组合类型 |
组合代码 |
投资管理人名称 |
组合期末资产净值(万元) |
本年累计投资收益(万元) |
本年累计投资收益率(%) |
1 |
99JH20110033 |
工银如意养老1号企业年金计划 |
1 |
华夏稳健增长投资组合 |
含权益 |
320126 |
华夏基金 |
7176.85 |
163.83 |
2.43 |
2 |
中信证券平稳回报投资组合 |
固定收益 |
410041 |
中信证券 |
24881.32 |
1000.03 |
4.36 |
3 |
工银瑞信稳健收益投资组合 |
含权益 |
470003 |
工银瑞信 |
122204.65 |
5671.46 |
5.02 |
2 |
99JH20110034 |
工银如意养老2号企业年金计划 |
1 |
海富通投资组合 |
含权益 |
310064 |
海富通基金 |
165.69 |
4.66 |
2.94 |
2 |
工银瑞信投资组合1 |
固定收益 |
470022 |
工银瑞信 |
12881.46 |
353.22 |
3.03 |
3 |
工银瑞信投资组合2 |
含权益 |
470023 |
工银瑞信 |
8447.89 |
219.66 |
2.72 |
4 |
人保资产投资组合 |
含权益 |
500011 |
人保资产 |
1588.63 |
44.87 |
3.01 |
3 |
99JH20110035 |
工银如意养老3号企业年金计划 |
1 |
工银瑞信投资组合 |
含权益 |
470043 |
工银瑞信 |
6730.39 |
157.61 |
2.55 |
注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.当期投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。
3. 投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为本年新运作(即201X年1月1日以后正式运作)的组合。
三、 2014年2季度 集合计划分组合类型收益情况表
序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
组合类型 |
满期组合数 (个) |
满期组合期末资产规模(万元) |
加权平均收益率(%) |
1 |
99JH20110033 |
工银如意养老1号企业年金计划 |
固定收益类 |
1 |
24881.32 |
4.36 |
含权益类 |
2 |
129381.50 |
4.88 |
2 |
99JH20110034 |
工银如意养老2号企业年金计划 |
固定收益类 |
1 |
12881.46 |
3.03 |
含权益类 |
3 |
10202.21 |
2.77 |
3 |
99JH20110035 |
工银如意养老3号企业年金计划 |
固定收益类 |
0 |
0.00 |
0.00 |
含权益类 |
1 |
6730.39 |
2.55 |
合计 |
—— |
—— |
固定收益类 |
2 |
37762.78 |
3.91 |
含权益类 |
6 |
146314.10 |
4.63 |
注:1.满期组合是指投资运作满本年(即201X年1月1日以前正式运作)的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
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