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中国工商银行2014年二季度企业年金集合计划管理情况信息披露
 

一、 2014年2季度 集合计划基本情况表

序号 计划登记号 计划名称 期末企业数(个） 期末职工人数（人） 期末资产金额（万元） 设立组合数（个） 本季投资收益（万元） 本年累计投资 收益（万元） 加权平均收益率（%）
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金计划 519 65893 163590.46 3 4992.06 6835.31 4.80
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金计划 84 17436 27976.41 5 521.84 622.41 2.91
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金计划 43 6152 7284.56 3 94.04 157.61 2.55
合计 —— —— 646 89481 198851.43 11 5607.94 7615.32 4.48

注：1.期末资产金额包含受托户资金余额。

　　2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

　　3.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

二、 2014年2季度 集合计划组合明细表

序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称 组合类型 组合代码 投资管理人名称 组合期末资产净值（万元） 本年累计投资收益（万元） 本年累计投资收益率（%）
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金计划 1 华夏稳健增长投资组合 含权益 320126 华夏基金 7176.85 163.83 2.43
2 中信证券平稳回报投资组合 固定收益 410041 中信证券 24881.32 1000.03 4.36
3 工银瑞信稳健收益投资组合 含权益 470003 工银瑞信 122204.65 5671.46 5.02
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金计划 1 海富通投资组合 含权益 310064 海富通基金 165.69 4.66 2.94
2 工银瑞信投资组合1 固定收益 470022 工银瑞信 12881.46 353.22 3.03
3 工银瑞信投资组合2 含权益 470023 工银瑞信 8447.89 219.66 2.72
4 人保资产投资组合 含权益 500011 人保资产 1588.63 44.87 3.01
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金计划 1 工银瑞信投资组合 含权益 470043 工银瑞信 6730.39 157.61 2.55

注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。

　　2．当期投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。

　　3. 投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。

　　4．投资收益率空缺的为本年新运作（即201X年1月1日以后正式运作）的组合。

三、 2014年2季度 集合计划分组合类型收益情况表

序号 计划登记号 计划名称 组合类型 满期组合数 （个） 满期组合期末资产规模（万元） 加权平均收益率（%）
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金计划 固定收益类 1 24881.32 4.36
含权益类 2 129381.50 4.88
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金计划 固定收益类 1 12881.46 3.03
含权益类 3 10202.21 2.77
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金计划 固定收益类 0 0.00 0.00
含权益类 1 6730.39 2.55
合计 —— —— 固定收益类 2 37762.78 3.91
含权益类 6 146314.10 4.63

注：1．满期组合是指投资运作满本年（即201X年1月1日以前正式运作）的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。

　　2. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。


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