|
一、2014年3季度集合计划（准集合计划、过渡计划）基本情况表
|
序号
|
计划登记号
|
计划名称
|
期末企业数(个）
|
期末职工人数（人）
|
期末资产金额（万元）
|
设立组合数（1）
|
本季投资收益（万元）
|
本年累计投资收益（万元）
|
加权平均收益率（%）
|
|
1
|
99JH20110033
|
工银如意养老1号企业年金计划
|
525
|
66812
|
180785.31
|
3
|
5351.79
|
12187.10
|
8.23
|
|
2
|
99JH20110034
|
工银如意养老2号企业年金计划
|
85
|
17488
|
29679.80
|
5
|
781.45
|
1403.85
|
5.86
|
|
3
|
99JH20110035
|
工银如意养老3号企业年金计划
|
45
|
6239
|
7797.83
|
3
|
146.92
|
304.53
|
4.64
|
|
合计
|
——
|
——
|
655
|
90539
|
218262.94
|
11
|
6280.16
|
13895.49
|
7.80
|
注：1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
二、2014年3季度（准集合计划、过渡计划）集合计划组合明细表
|
序号
|
计划登记号
|
计划名称
|
组合序号
|
组合名称
|
组合类型
|
组合代码
|
投资管理人名称
|
组合期末资产净值（万元）
|
本年累计投资收益（万元）
|
本年累计投资收益率（%）
|
|
1
|
99JH20110033
|
工银如意养老1号企业年金计划
|
1
|
华夏稳健增长投资组合
|
含权益
|
320126
|
华夏基金
|
8049.84
|
310.70
|
4.38
|
|
2
|
中信证券平稳回报投资组合
|
固定收益
|
410041
|
中信证券
|
27406.62
|
1588.30
|
6.70
|
|
3
|
工银瑞信稳健收益投资组合
|
含权益
|
470003
|
工银瑞信
|
137676.50
|
10288.10
|
8.77
|
|
2
|
99JH20110034
|
工银如意养老2号企业年金计划
|
1
|
海富通投资组合
|
含权益
|
310064
|
海富通基金
|
169.10
|
6.44
|
4.03
|
|
2
|
工银瑞信投资组合1
|
固定收益
|
470022
|
工银瑞信
|
17101.00
|
802.31
|
5.83
|
|
3
|
工银瑞信投资组合2
|
含权益
|
470023
|
工银瑞信
|
9909.25
|
475.99
|
5.59
|
|
4
|
人保资产投资组合
|
含权益
|
500011
|
人保资产
|
1696.99
|
119.12
|
7.77
|
|
3
|
99JH20110035
|
工银如意养老3号企业年金计划
|
1
|
工银瑞信投资组合
|
含权益
|
470043
|
工银瑞信
|
7503.70
|
304.53
|
4.64
|
注：1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为本年新运作（即201 4 年1月1日以后正式运作）的组合。
三、2014年3季度集合计划（准集合计划、过渡计划）分组合类型收益情况表
|
序号
|
计划登记号
|
计划名称
|
组合类型
|
满期组合数（个）
|
满期组合期末资产规模（万元）
|
加权平均收益率（%）
|
|
1
|
99JH20110033
|
工银如意养老1号企业年金计划
|
固定收益类
|
1
|
27406.62
|
6.70
|
|
含权益类
|
2
|
145726.34
|
8.53
|
|
2
|
99JH20110034
|
工银如意养老2号企业年金计划
|
固定收益类
|
1
|
17101.00
|
5.83
|
|
含权益类
|
3
|
11775.34
|
5.89
|
|
3
|
99JH20110035
|
工银如意养老3号企业年金计划
|
固定收益类
|
0
|
0.00
|
0.00
|
|
含权益类
|
1
|
7503.70
|
4.64
|
|
合计
|
——
|
——
|
固定收益类
|
2
|
44507.62
|
6.40
|
|
含权益类
|
6
|
165005.38
|
8.17
|
注：1.满期组合是指投资运作满本年（即201 4 年1月1日以前正式运作）的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
|