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一、 2013年2季度集合计划（准集合计划、过渡计划）基本情况表
| 序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
期末企业数 (个） |
期末职工人数（人） |
期末资产金额（万元） |
设立组合数（个） |
本季投资收益（万元） |
本年累计投资收益（万元） |
加权平均收益率（ % ） |
| 1 |
99JH20110033 |
工银如意养老 1 号企业年金计划 |
499 |
61,794 |
120525.88 |
3 |
-214.11 |
2539.27 |
2.70 |
| 2 |
99JH20110034 |
工银如意养老 2 号企业年金计划 |
80 |
16,538 |
20215.04 |
5 |
-16.12 |
526.76 |
2.60 |
| 3 |
99JH20110035 |
工银如意养老 3 号企业年金计划 |
26 |
4,760 |
4,046.96 |
3 |
19.48 |
33.85 |
1.77 |
| 合计 |
—— |
—— |
605 |
83092 |
144787.88 |
11 |
-210.75 |
3,099.88 |
2.67 |
注： 1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益 = 当期投资资产利息收入 + 投资处置收益 + 公允价值变动损益 + 其他收入 - 受托费 - 托管费 - 投资管理费 - 交易费用 - 利息支出 - 其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
二、 2013年2季度（准集合计划、过渡计划）集合计划组合明细表
| 序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
组合序号 |
组合名称 |
组合类型 |
组合代码 |
投资管理人名称 |
组合期末资产净值（万元） |
本年累计投资收益（万元） |
本年累计投资收益率（%） |
| 1 |
99JH20110033 |
工银如意养老1 号企业年金计划 |
1 |
华夏稳健增长投资组合 |
含权益 |
320126 |
华夏基金 |
5299.25 |
128.72 |
2.73 |
| 2 |
中信证券平稳回报投资组合 |
固定收益 |
410041 |
中信证券 |
18623.96 |
478.98 |
2.99 |
| 3 |
工银瑞信稳健收益投资组合 |
含权益 |
470003 |
工银瑞信 |
90349.70 |
1931.57 |
2.64 |
| 2 |
99JH20110034 |
工银如意养老2 号企业年金计划 |
1 |
海富通投资组合 |
含权益 |
310064 |
海富通基金 |
153.35 |
16.40 |
1.78 |
| 2 |
工银瑞信投资组合1 |
固定收益 |
470022 |
工银瑞信 |
9506.39 |
260.95 |
2.92 |
| 3 |
工银瑞信投资组合2 |
含权益 |
470023 |
工银瑞信 |
6495.64 |
225.02 |
2.41 |
| 4 |
人保资产投资组合 |
含权益 |
500011 |
人保资产 |
1713.07 |
24.39 |
1.86 |
| … |
99JH20110035 |
工银如意养老3 号企业年金计划 |
1 |
工银瑞信投资组合 |
含权益 |
470043 |
工银瑞信 |
2444.99 |
33.85 |
1.77 |
注： 1. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2. 投资收益 = 当期投资资产利息收入 + 投资处置收益 + 公允价值变动损益 + 其他收入 - 受托费 - 托管费 - 投资管理费 - 交易费用 - 利息支出 - 其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4. 投资收益率空缺的为本年新运作（即201X年1月1日以后正式运作）的组合。
三、 2013年2季度集合计划（准集合计划、过渡计划）分组合类型收益情况表
| 序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
组合类型 |
满期组合数（个） |
满期组合期末资产规模（万元） |
加权平均收益率（%） |
| 1 |
99JH20110033 |
工银如意养老1号企业年金计划 |
固定收益类 |
1 |
18623.96 |
2.99 |
| 含权益类 |
2 |
95,648.95 |
2.64 |
| 2 |
99JH20110034 |
工银如意养老2号企业年金计划 |
固定收益类 |
1 |
9,506.39 |
2.92 |
| 含权益类 |
3 |
8,362.06 |
2.28 |
| 3 |
99JH20110035 |
工银如意养老3号企业年金计划 |
固定收益类 |
0 |
0 |
0.00 |
| 含权益类 |
1 |
2,444.99 |
1.77 |
| 合计 |
—— |
—— |
固定收益类 |
2 |
28,130.35 |
2.97 |
| 含权益类 |
6 |
106,456.00 |
2.59 |
注： 1. 满期组合是指投资运作满本年（即201X年1月1日以前正式运作）的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
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