一、 2013年2季度集合计划(准集合计划、过渡计划)基本情况表
序号
|
计划登记号
|
计划名称
|
期末企业数 (个)
|
期末职工人数(人)
|
期末资产金额(万元)
|
设立组合数(个)
|
本季投资收益(万元)
|
本年累计投资收益(万元)
|
加权平均收益率( % )
|
1
|
99JH20110033
|
工银如意养老 1 号企业年金计划
|
499
|
61,794
|
120525.88
|
3
|
-214.11
|
2539.27
|
2.70
|
2
|
99JH20110034
|
工银如意养老 2 号企业年金计划
|
80
|
16,538
|
20215.04
|
5
|
-16.12
|
526.76
|
2.60
|
3
|
99JH20110035
|
工银如意养老 3 号企业年金计划
|
26
|
4,760
|
4,046.96
|
3
|
19.48
|
33.85
|
1.77
|
合计
|
——
|
——
|
605
|
83092
|
144787.88
|
11
|
-210.75
|
3,099.88
|
2.67
|
注: 1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益 = 当期投资资产利息收入 + 投资处置收益 + 公允价值变动损益 + 其他收入 - 受托费 - 托管费 - 投资管理费 - 交易费用 - 利息支出 - 其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
二、 2013年2季度(准集合计划、过渡计划)集合计划组合明细表
序号
|
计划登记号
|
计划名称
|
组合序号
|
组合名称
|
组合类型
|
组合代码
|
投资管理人名称
|
组合期末资产净值(万元)
|
本年累计投资收益(万元)
|
本年累计投资收益率(%)
|
1
|
99JH20110033
|
工银如意养老1 号企业年金计划
|
1
|
华夏稳健增长投资组合
|
含权益
|
320126
|
华夏基金
|
5299.25
|
128.72
|
2.73
|
2
|
中信证券平稳回报投资组合
|
固定收益
|
410041
|
中信证券
|
18623.96
|
478.98
|
2.99
|
3
|
工银瑞信稳健收益投资组合
|
含权益
|
470003
|
工银瑞信
|
90349.70
|
1931.57
|
2.64
|
2
|
99JH20110034
|
工银如意养老2 号企业年金计划
|
1
|
海富通投资组合
|
含权益
|
310064
|
海富通基金
|
153.35
|
16.40
|
1.78
|
2
|
工银瑞信投资组合1
|
固定收益
|
470022
|
工银瑞信
|
9506.39
|
260.95
|
2.92
|
3
|
工银瑞信投资组合2
|
含权益
|
470023
|
工银瑞信
|
6495.64
|
225.02
|
2.41
|
4
|
人保资产投资组合
|
含权益
|
500011
|
人保资产
|
1713.07
|
24.39
|
1.86
|
…
|
99JH20110035
|
工银如意养老3 号企业年金计划
|
1
|
工银瑞信投资组合
|
含权益
|
470043
|
工银瑞信
|
2444.99
|
33.85
|
1.77
|
注: 1. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2. 投资收益 = 当期投资资产利息收入 + 投资处置收益 + 公允价值变动损益 + 其他收入 - 受托费 - 托管费 - 投资管理费 - 交易费用 - 利息支出 - 其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4. 投资收益率空缺的为本年新运作(即201X年1月1日以后正式运作)的组合。
三、 2013年2季度集合计划(准集合计划、过渡计划)分组合类型收益情况表
序号
|
计划登记号
|
计划名称
|
组合类型
|
满期组合数(个)
|
满期组合期末资产规模(万元)
|
加权平均收益率(%)
|
1
|
99JH20110033
|
工银如意养老1号企业年金计划
|
固定收益类
|
1
|
18623.96
|
2.99
|
含权益类
|
2
|
95,648.95
|
2.64
|
2
|
99JH20110034
|
工银如意养老2号企业年金计划
|
固定收益类
|
1
|
9,506.39
|
2.92
|
含权益类
|
3
|
8,362.06
|
2.28
|
3
|
99JH20110035
|
工银如意养老3号企业年金计划
|
固定收益类
|
0
|
0
|
0.00
|
含权益类
|
1
|
2,444.99
|
1.77
|
合计
|
——
|
——
|
固定收益类
|
2
|
28,130.35
|
2.97
|
含权益类
|
6
|
106,456.00
|
2.59
|
注: 1. 满期组合是指投资运作满本年(即201X年1月1日以前正式运作)的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
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