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一、2014年1季度集合计划（准集合计划、过渡计划）基本情况表
| 序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
期末企业数(个） |
期末职工人数（人） |
期末资产金额（万元） |
设立组合数（个） |
本季投资收益(万元) |
本年累计投资收益（万元） |
加权平均收益率（%） |
| 1 |
99JH20110033 |
工银如意养老1号企业年金计划 |
526 |
64639 |
149056.27 |
3 |
1843.25 |
1843.25 |
1.34 |
| 2 |
99JH20110034 |
工银如意养老2号企业年金计划 |
87 |
16697 |
21991.43 |
5 |
100.57 |
100.57 |
0.52 |
| 3 |
99JH20110035 |
工银如意养老3号企业年金计划 |
39 |
5929 |
6499.06 |
3 |
63.57 |
63.57 |
1.06 |
| 合计 |
—— |
—— |
652 |
87265 |
177546.76 |
11 |
2007.38 |
2007.38 |
1.23 |
注：1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
二、2014年1季度（准集合计划、过渡计划）集合计划组合明细表
| 序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
组合序号 |
组合名称 |
组合类型 |
组合代码 |
投资管理人名称 |
组合期末资产净值（万元） |
本年累计投资收益（万元） |
本年累计投资收益率（%） |
| 1 |
99JH20110033 |
工银如意养老1号企业年金计划 |
1 |
华夏稳健增长投资组合 |
含权益 |
320126 |
华夏基金 |
6585.66 |
32.06 |
0.51 |
| 2 |
中信证券平稳回报投资组合 |
固定收益 |
410041 |
中信证券 |
22769.56 |
292.11 |
1.31 |
| 3 |
工银瑞信稳健收益投资组合 |
含权益 |
470003 |
工银瑞信 |
111885.59 |
1519.08 |
1.40 |
| 2 |
99JH20110034 |
工银如意养老2号企业年金计划 |
1 |
海富通投资组合 |
含权益 |
310064 |
海富通基金 |
163.44 |
2.40 |
1.53 |
| 2 |
工银瑞信投资组合 1 |
固定收益 |
470022 |
工银瑞信 |
11369.63 |
66.95 |
0.66 |
| 3 |
工银瑞信投资组合 2 |
含权益 |
470023 |
工银瑞信 |
7769.80 |
25.37 |
0.33 |
| 4 |
人保资产投资组合 |
含权益 |
500011 |
人保资产 |
1406.59 |
5.84 |
0.41 |
| 3 |
99JH20110035 |
工银如意养老3号企业年金计划 |
1 |
工银瑞信投资组合 |
含权益 |
470043 |
工银瑞信 |
6168.31 |
63.57 |
1.06 |
注：1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为本年新运作（即201X年1月1日以后正式运作）的组合。
三、2014年1季度集合计划（准集合计划、过渡计划）分组合类型收益情况表
| 序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
组合类型 |
满期组合数（个） |
满期组合期末资产规模（万元） |
加权平均收益率（%） |
| 1 |
99JH20110033 |
工银如意养老1号企业年金计划 |
固定收益类 |
1 |
22769.56 |
1.31 |
| 含权益类 |
2 |
118471.25 |
1.35 |
| 2 |
99JH20110034 |
工银如意养老2号企业年金计划 |
固定收益类 |
1 |
11369.63 |
0.66 |
| 含权益类 |
3 |
9339.82 |
0.36 |
| 3 |
99JH20110035 |
工银如意养老3号企业年金计划 |
固定收益类 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| 含权益类 |
1 |
6168.31 |
1.06 |
| 合计 |
—— |
—— |
固定收益类 |
2 |
34139.19 |
1.10 |
| 含权益类 |
6 |
133979.39 |
1.27 |
注：1.满期组合是指投资运作满本年（即201X年1月1日以前正式运作）的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
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