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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160720）
 
　　周二（7月19日），人民币中间价报6.6971，较前一交易日贬值约0.01%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7005，日间最高6.6892、最低6.7005，16:30收于6.6898，较前一交易日升值约0.14%。受美元指数隔夜走高的影响，人民币中间价继续小幅贬值。早盘开盘，人民币汇率在6.7000附近，之后部分参与者的美元卖盘支撑人民币走升至6.6990一线；上午买卖双方的力量相对均衡，人民币汇率在6.6980-6.6990震荡。进入午后，离岸人民币首先走升，带动了境内人民币快速升值，加上交易商对之前的美元多头头寸进行获利了结，人民币升值至6.6950-6.6960，之后部分参与者继续在市场卖出美元，人民币进一步走升至6.6920，并一度在接近16:30时升至6.6895附近，16:30收于6.6898。预计人民币汇率后市可能双向波动，阻力位6.6800，支撑位6.6990。掉期市场方面，市场交投比较清淡，全天掉期点低开低走，震荡下行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面，日均掉期点成交在0.8左右。中长期限方面，早盘1年期掉期点小幅低开在570，随后部分参与者开始出脱头寸，市场承压下行，1年期掉期点最低成交在545，6个月期掉期点最低成交在270。但由于市场已经处于比较低的水平，在1年期掉期点低于550后参与者逢低买入的兴趣开始涌现，午后市场转而小幅回升，最终稳定在560左右。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于42、139，6个月、1年期掉期点分别收于279、560。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌70个点，为6.8470，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1017个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-07-20）