流動性管理

實體資金池

針對企業資金集中管理的需求,工銀亞洲提供綜合的流動性管理服務,將集團公司全部成員的資金納入資金池。支持在本地及跨境使用,並應用中國內地跨境雙向外幣資金池及跨境雙向人民幣資金池政策。

服務優點

  • 實現資金統一安排和調動,最大限度發揮內部資金潛力,降低對外部資金的依賴,達到企業現金管理的主要目標。
  • 針對跨國企業集團經營和管理需要,支持境內外非金融成員企業之間開展跨境人民幣資金餘缺調劑,實現全球資金的統一管理和高效運作。

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