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工行托管广发中证500指数证券投资基金
 

    11月26日,由工行主代销的广发中证500指数证券投资基金(LOF)正式由工行托管。

    广发中证500指数基金(LOF)采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证500指数的有效跟踪。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股票投资比例为90%-95%,并将不低于90%的股票资产投资于中证500指数成份股和备选成分股,其中备选成份股投资比例不高于股票资产的15%。

    广发中证500指数证券投资基金(LOF)是广发基金管理公司旗下的第12只基金,除广发小盘成长股票(LOF)外,其余基金均由我行托管。至此,广发基金管理公司在我行托管的基金总份额为905.01亿份,基金净资产为984.91亿元,在工行托管的基金净资产总额中占比达13.84%,位列第一。


(2009-11-26)
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