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一、2013年3季度集合计划基本情况表
| 序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
期末企业数(个） |
期末职工人数（人） |
期末资产金额（万元） |
设立组合数（个） |
本季投资收益（万元） |
本年累计投资收益（万元） |
加权平均收益率（%） |
| 1 |
99JH20110033 |
工银如意养老 1 号企业年金计划 |
499 |
62330 |
128852.26 |
3 |
286.99 |
2826.27 |
2.92 |
| 2 |
99JH20110034 |
工银如意养老 2 号企业年金计划 |
80 |
13706 |
18302.10 |
5 |
89.45 |
616.21 |
3.10 |
| 3 |
99JH20110035 |
工银如意养老 3 号企业年金计划 |
31 |
4971 |
4755.34 |
3 |
43.99 |
77.85 |
2.86 |
| 合计 |
—— |
—— |
610 |
81007 |
151909.70 |
11 |
420.44 |
3520.32 |
2.95 |
注：1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
二、2013年3季度集合计划组合明细表
| 序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
组合序号 |
组合名称 |
组合类型 |
组合代码 |
投资管理人名称 |
组合期末资产净值（万元） |
本年累计投资收益（万元） |
本年累计投资收益率（%） |
| 1 |
99JH20110033 |
工银如意养老 1 号企业年金计划 |
1 |
华夏稳健增长投资组合 |
含权益 |
320126 |
华夏基金 |
5700.59 |
221.09 |
4.47 |
| 2 |
中信证券平稳回报投资组合 |
固定收益 |
410041 |
中信证券 |
19017.49 |
469.35 |
2.95 |
| 3 |
工银瑞信稳健收益投资组合 |
含权益 |
470003 |
工银瑞信 |
96407.16 |
2135.83 |
2.83 |
| 2 |
99JH20110034 |
工银如意养老 2 号企业年金计划 |
1 |
海序富通投资组合 |
含权益 |
310064 |
海富通基金 |
153.43 |
16.47 |
1.84 |
| 2 |
工银瑞信投资组合 1 |
固定收益 |
470022 |
工银瑞信 |
9271.12 |
297.59 |
3.31 |
| 3 |
工银瑞信投资组合 2 |
含权益 |
470023 |
工银瑞信 |
6855.62 |
262.94 |
2.92 |
| 4 |
人保资产投资组合 |
含权益 |
500011 |
人保资产 |
1351.95 |
39.20 |
3.00 |
| 3 |
99JH20110035 |
工银如意养老 3 号企业年金计划 |
1 |
工银瑞信投资组合 |
含权益 |
470043 |
工银瑞信 |
4282.95 |
77.85 |
2.86 |
注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2．投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4． 投资收益率空缺的为本年新运作（即201X年1月1日以后正式运作）的组合。
三、2013年3季度集合计划分组合类型收益情况表
| 序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
组合类型 |
满期组合数（个） |
满期组合期末资产规模（万元） |
加权平均收益率（%） |
| 1 |
99JH20110033 |
工银如意养老 1 号企业年金计划 |
固定收益类 |
1 |
19017.49 |
2.95 |
| 含权益类 |
2 |
102107.75 |
2.92 |
| 2 |
99JH20110034 |
工银如意养老 2 号企业年金计划 |
固定收益类 |
1 |
9271.12 |
3.31 |
| 含权益类 |
3 |
8361.00 |
2.88 |
| 3 |
99JH20110035 |
工银如意养老 3 号企业年金计划 |
固定收益类 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| 含权益类 |
1 |
4282.95 |
2.86 |
| 合计 |
—— |
—— |
固定收益类 |
2 |
28288.61 |
3.07 |
| 含权益类 |
6 |
114751.70 |
2.92 |
注：1．满期组合是指投资运作满本年（即201X年1月1日以前正式运作）的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
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