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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160725）
 
　　上周五（7月22日），人民币中间价报6.6669，较前一日升值约0.3%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6715，日间最高6.6730、最低6.6675，16:30收于6.6704，较前一交易日升值约0.12%。早盘开盘，部分参与者美元卖盘将人民币汇率压制在6.6700附近，上午人民币汇率一直在6.6695-6.6710区间窄幅震荡。午间时段，境外人民币汇率小幅走升，带动了境内人民币汇率也升值到6.6675附近，但是随之美元买盘出现，人民币汇率快速贬值到6.6720附近，部分参与者在市场抛售美元，人民币汇率回到6.6690-6.6710区间窄幅震荡。截止收盘，随着美元买盘较为踊跃，人民币汇率来到6.6710上方，16:30收于6.6704。预计人民币汇率后市可能双向波动，阻力位6.6780，支撑位6.6870。掉期市场方面，市场交投比较活跃，全天掉期点高开低走，冲高回落。截至16:30，掉期曲线较前一交易日基本持平。早盘，短期限日均掉期点高开在3个点左右；午后，短期限日均掉期点回落到了2个点附近。中长期限上，早盘受短期限上涨的影响，中长期限买入兴趣比较浓厚，早盘1年期掉期点高开在625，并冲高至640的日内高位；随后一些前期多头开始获利了结，同时部分参与者开始继续出脱头寸，1年期掉期点最终回落到600附近。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于60、163，6个月、1年期掉期点分别收于310、600。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨45点，为6.8335，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1031点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-07-25）