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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20211102)
 

  周一(11月1日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.86BP,报0.14088%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.57BP,报-0.56757%。美国方面公布的10月ISM制造业指数高于预期,市场静候美联储决议,受此影响,美国国债收益率小幅上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨0.4BP,收于1.556%;欧洲方面公布的德国9月零售环比同比均低于预期,但欧元区通胀预期仍居高难下,受此影响,德国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨0.4BP,收于-0.102%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。2年期掉期率较前一交易日上涨1BP,收于0.7030%;10年期掉期率较前一交易日上涨1.06BP,收于1.5726%;30年期掉期率较前一交易日上涨2.04BP,收于1.7429%。

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(中国工商银行金融市场部 2021-11-02)
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