Deadline 2019-04-22 Unit:RMB yuan
Inquiry as per date of the annunciation:   Type of Fund:  
Code of fund Name of fund Date of establishment Manager Client Scale of fund Net value per unit Accumulative net value Type of fund
184698 基金天元 1999.8.25 南方基金管理有限公司 中国工商银行 30亿 0.9112 2733569389.33 close-ended fund
184693 基金普丰 1999.7.14 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行 30亿 0.8005 2401366527.1 close-ended fund
184690 基金同益 1999.4.8 长盛基金管理有限公司 中国工商银行 20亿 0.9969 1993781395.19 close-ended fund