跨境现金管理服务

跨境现金管理服务为您提供集全球账户管理、收付款管理、流动性管理、风险管理和投资理财于一体的综合化服务,有力支持您于海外经营,满足您跨境、跨银行资金集约化管理,降低跨国经营资金风险。

我们提供国际领先的本外币一体化、境内外一体化,支持多分行、多币种、多语言、多时区的全球统一的系统平台和电子银行服务管道。您只需通过「一点接入」,即可轻松实现全球现金管理,尊享「一站式」便利金融服务。

全球账户信息查询及资金调拨

企业集团客户通过统一的企业网上银行服务查询全球工行账户的余额及交易明细等数据,并可操作全球工行账户进行转账及汇款等交易。

服务优点

  • 财务集中管理 – 尤其适用于管理或财务人员集中在某一地点的集团客户,通过统一的操作平台实现对跨境账户的管理和资金调度,操作简便,满足集团客户跨境账户和资金统一管理需求。
  • 及时高效 – 全球账户明细和资金动向及时掌握,且在统一页面展现,一目了然,提升财务管理效率。

资金池服务

针对企业资金集中管理的需求,工银亚洲提供综合的流动性管理服务,将集团公司全部成员的资金纳入资金池。支持种类现已包括跨境双向外币资金池及跨境双向人民币资金池。

服务优点

  • 实现资金统一安排和调度,最大限度发挥内部资金潜力,降低对外部资金的依赖,达到企业现金管理的主要目标。
  • 针对跨国企业集团经营和管理需要,支持境内外非金融成员企业之间开展跨境人民币资金余缺调剂,实现全球资金的统一管理和高效运作。

若欲详细了解,请向客户经理查询。