跨境現金管理服務

跨境現金管理服務為您提供集全球賬戶管理、收付款管理、流動性管理、風險管理和投資理財於一體的綜合化服務,有力支持您於海外經營,滿足您跨境、跨銀行資金集約化管理,降低跨國經營資金風險。

我們提供國際領先的本外幣一體化、境內外一體化,支持多分行、多幣種、多語言、多時區的全球統一的系統平台和電子銀行服務管道。您只需通過「一點接入」,即可輕鬆實現全球現金管理,尊享「一站式」便利金融服務。

全球賬戶信息查詢及資金調撥

企業集團客戶通過統一的企業網上銀行服務查詢全球工行賬戶的餘額及交易明細等資料,並可操作全球工行賬戶進行轉賬及匯款等交易。

服務優點

  • 財務集中管理 – 尤其適用於管理或財務人員集中在某一地點的集團客戶,通過統一的操作平台實現對跨境賬戶的管理和資金調度,操作簡便,滿足集團客戶跨境賬戶和資金統一管理需求。
  • 及時高效 – 全球賬戶明細和資金動向及時掌握,且在統一頁面展現,一目了然,提升財務管理效率。

資金池服務

針對企業資金集中管理的需求,工銀亞洲提供綜合的流動性管理服務,將集團公司全部成員的資金納入資金池。支持種類現已包括跨境雙向外幣資金池及跨境雙向人民幣資金池。

服務優點

  • 實現資金統一安排和調度,最大限度發揮內部資金潛力,降低對外部資金的依賴,達到企業現金管理的主要目標。
  • 針對跨國企業集團經營和管理需要,支持境內外非金融成員企業之間開展跨境人民幣資金餘缺調劑,實現全球資金的統一管理和高效運作。

    若欲詳細瞭解,請向客戶經理查詢。